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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 13 922.00 | 13 625.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 13 922.00 | 28 625.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 319.00 | 13 922.00 | 45 397.00 | 59 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 760.00 | 32 882.00 | | 37 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045.00 | 4 878.00 | | -8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 35 215.00 | 43 260.00 | | 35 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 483.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 8 889.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | 10 739.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182.00 | 31 200.00 | | 10 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 397.00 | 74 459.00 | | 45 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 626.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | 626.00 | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -626.00 | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 628.00 | 114 768.00 | | 95 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 673.00 | 109 890.00 | | 103 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 045.00 | 4 878.00 | | -8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 42 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 804.00 | 27 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 10 086.00 | 11 909.00 | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | 10 086.00 | 11 909.00 | 15 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |