| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 30 458.00 | 402.00 | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 616.00 | 50 546.00 | 81 070.00 | 131 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 463.00 | 81 005.00 | 83 459.00 | 164 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 948.00 | | 193 948.00 | 193 948.00 |
BZ Autres créances | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CF Disponibilités | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 882.00 | 81 005.00 | 464 878.00 | 545 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 606.00 | 91 343.00 | | 103 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 819.00 | 12 263.00 | | -184 819.00 |
DL TOTAL (I) | -70 214.00 | 114 606.00 | | -70 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 115.00 | 48 398.00 | | 57 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 555.00 | 227 694.00 | | 245 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 491.00 | 95 429.00 | | 88 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 917.00 | 94 460.00 | | 70 917.00 |
EA Autres dettes | 73 014.00 | 52 100.00 | | 73 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 092.00 | 518 081.00 | | 535 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 878.00 | 632 687.00 | | 464 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 792.00 | 484 192.00 | | 503 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 24 368.00 | 38 300.00 | 94 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 937.00 | 24 368.00 | 38 300.00 | 94 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 569.00 | 318 569.00 | | 318 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 115.00 | 25 816.00 | 31 299.00 | 57 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VP Divers | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 401.00 | 245 429.00 | 1 973.00 | 247 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 092.00 | 503 792.00 | 31 299.00 | 535 092.00 |