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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 338.00 | -1.00 | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 12 126.00 | 6 645.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 9 435.00 | 489.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 077.00 | 22 899.00 | 38 178.00 | 61 077.00 |
BT Marchandises | 180 099.00 | 29 850.00 | 150 249.00 | 180 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 435 536.00 | | 435 536.00 | 435 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 352.00 | 29 850.00 | 599 502.00 | 629 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 429.00 | 52 749.00 | 637 680.00 | 690 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
CU Autres participations | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 295 801.00 | 274 055.00 | | 295 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 21 746.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 309 046.00 | 304 161.00 | | 309 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 342.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 218.00 | 266 802.00 | | 184 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 25 897.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 383.00 | 140 729.00 | | 107 383.00 |
EA Autres dettes | 21 229.00 | 106 934.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 634.00 | 540 703.00 | | 328 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 680.00 | 844 864.00 | | 637 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 134.00 | 540 703.00 | | 328 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 342.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 766.00 | | 311.00 | 60 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | | 311.00 | 28 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 818.00 | 2 081.00 | | 20 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 2 081.00 | | 19 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 614.00 | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 6 576.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 47 834.00 | 39 755.00 | | 47 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 352.00 | 41 686.00 | | 42 352.00 |
YT Sous‐traitance | 16 439.00 | 17 464.00 | | 16 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 2 445.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | 4 059.00 | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 629.00 | 634 755.00 | | 537 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 889.00 | 379 962.00 | | 293 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 984.00 | 105 481.00 | | 112 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |