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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 762.00 | 209 871.00 | 134 891.00 | 344 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 195.00 | 185 513.00 | 491 682.00 | 677 195.00 |
AX Avances et acomptes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 412.00 | 403 294.00 | 3 567 118.00 | 3 970 412.00 |
BT Marchandises | 569 351.00 | | 569 351.00 | 569 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BZ Autres créances | 561 218.00 | | 561 218.00 | 561 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
CF Disponibilités | 994 221.00 | | 994 221.00 | 994 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 582.00 | | 2 560 582.00 | 2 560 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 994.00 | 403 294.00 | 6 127 700.00 | 6 530 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
CU Autres participations | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 278 716.00 | 930 519.00 | | 1 278 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 854.00 | 548 197.00 | | 1 162 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 370.00 | 1 553 516.00 | | 2 516 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 801.00 | 3 028 917.00 | | 2 666 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 18 387.00 | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 100.00 | 671 389.00 | | 717 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 861.00 | 192 988.00 | | 217 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 330.00 | 3 911 680.00 | | 3 611 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 700.00 | 5 465 196.00 | | 6 127 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 836.00 | 1 256 980.00 | | 1 321 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 985.00 | | 74 148.00 | 3 965 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 721.00 | 258 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 721.00 | 3 970 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 410.00 | | | 2 686 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 912.00 | | 8 680.00 | 1 016 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 664.00 | | 65 468.00 | 262 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 080.00 | 124 215.00 | 403 294.00 | 279 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 170.00 | 124 215.00 | 395 384.00 | 271 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 100.00 | 717 100.00 | | 717 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 801.00 | 377 307.00 | 1 488 658.00 | 2 666 801.00 |
VI Groupe et associés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 471.00 | | | 362 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 485.00 | 558 485.00 | | 558 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 471.00 | 892 471.00 | | 892 471.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 330.00 | 1 321 836.00 | 1 488 658.00 | 3 611 330.00 |