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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 179.00 | 74 107.00 | 112 072.00 | 186 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 459.00 | 74 107.00 | 201 352.00 | 275 459.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
CF Disponibilités | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 757.00 | | 356 757.00 | 356 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 216.00 | 74 107.00 | 558 109.00 | 632 216.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 380.00 | 403 696.00 | | 414 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 10 684.00 | | 2 723.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 426 212.00 | 423 490.00 | | 426 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 134.00 | 107 141.00 | | 108 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 339.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 144.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 897.00 | 130 707.00 | | 131 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 109.00 | 554 196.00 | | 558 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 897.00 | 130 707.00 | | 131 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 683.00 | | 22 776.00 | 252 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 403.00 | | 22 776.00 | 163 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 449.00 | 18 658.00 | | 55 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 18 658.00 | | 55 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 399.00 | 212 199.00 | 7 200.00 | 219 399.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |