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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622.00 | 5 464.00 | 158.00 | 5 622.00 |
BT Marchandises | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 933.00 | 5 429.00 | 280 504.00 | 285 933.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 971.00 | 5 429.00 | 410 542.00 | 415 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 593.00 | 10 893.00 | 410 700.00 | 421 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 345.00 | 158 267.00 | | 173 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 069.00 | 15 077.00 | | -5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 179 276.00 | 184 345.00 | | 179 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 279.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 178.00 | 49 101.00 | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 839.00 | 127 111.00 | | 172 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | 34 946.00 | | 25 347.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 7 840.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 424.00 | 219 277.00 | | 231 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 700.00 | 403 622.00 | | 410 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 424.00 | 219 277.00 | | 231 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 279.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
FG Production vendue services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 660.00 | | 427 660.00 | 427 660.00 |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -90.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 862.00 | 860 122.00 | | 432 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 930.00 | 845 045.00 | | 437 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 069.00 | 15 077.00 | | -5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 334.00 | 306 334.00 | | 306 334.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |