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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 12 805.00 | 4 540.00 | 17 345.00 |
AN Terrains | 66 935.00 | 12 328.00 | 54 607.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 527.00 | 169 920.00 | 154 607.00 | 324 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 559 211.00 | 414 851.00 | 4 144 360.00 | 4 559 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 632.00 | 609 903.00 | 4 545 729.00 | 5 155 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 227.00 | | 1 170 227.00 | 1 170 227.00 |
BZ Autres créances | 9 226 293.00 | 22 792.00 | 9 203 500.00 | 9 226 293.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 442 667.00 | 22 792.00 | 10 419 875.00 | 10 442 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 299.00 | 632 696.00 | 14 965 603.00 | 15 598 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | 1 810 100.00 | | 1 810 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
DG Autres réserves | 5 285 034.00 | 5 154 293.00 | | 5 285 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 532.00 | 130 741.00 | | 167 532.00 |
DK Provisions réglementées | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 201.00 | 7 315 669.00 | | 7 483 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 279.00 | 4 216 092.00 | | 3 890 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 910.00 | 1 397 412.00 | | 1 347 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 305.00 | 251 870.00 | | 114 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 785.00 | 450 445.00 | | 480 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EA Autres dettes | 1 635 474.00 | 1 637 635.00 | | 1 635 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 403.00 | 7 953 454.00 | | 7 482 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 603.00 | 15 269 122.00 | | 14 965 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 438 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 727.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 692.00 | 1 738.00 | | 98 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 339.00 | 453 076.00 | | 602 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 646.00 | -451 338.00 | | -503 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 619.00 | -54 194.00 | | -45 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 223.00 | 2 322 032.00 | | 2 695 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 690.00 | 2 191 293.00 | | 2 527 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 532.00 | 130 741.00 | | 167 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 846.00 | | 850 558.00 | 5 474 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 772.00 | 4 746 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 772.00 | 5 155 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 371.00 | | 35 091.00 | 356 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 130.00 | | 815 467.00 | 5 101 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 785.00 | 480 785.00 | | 480 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 100.00 | 2 979 100.00 | | 2 979 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 227.00 | 1 170 227.00 | | 1 170 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 909.00 | 350 909.00 | | 350 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 370.00 | 2 099 577.00 | 1 439 793.00 | 3 539 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 172.00 | | | 1 752 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226 293.00 | 9 226 293.00 | | 9 226 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984 335.00 | 10 406 727.00 | 1 577 608.00 | 11 984 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 403.00 | 6 042 609.00 | 1 439 793.00 | 7 482 403.00 |