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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 273.00 | 14 025.00 | 28 248.00 | 42 273.00 |
BF Prêts | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 440.00 | 14 025.00 | 483 415.00 | 497 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BZ Autres créances | 519 411.00 | | 519 411.00 | 519 411.00 |
CF Disponibilités | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 731.00 | | 704 731.00 | 704 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 171.00 | 14 025.00 | 1 188 146.00 | 1 202 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
CU Autres participations | 419 912.00 | | 419 912.00 | 419 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 300.00 | 1 253 300.00 | | 1 253 300.00 |
DH Report à nouveau | -418 217.00 | -356 519.00 | | -418 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | -61 698.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 963 757.00 | 961 583.00 | | 963 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 772.00 | 1 775.00 | | 139 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | 14 964.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 462.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | 725.00 | | 61 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 389.00 | 19 925.00 | | 224 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 146.00 | 981 509.00 | | 1 188 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 922.00 | 19 925.00 | | 115 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | 14 143.00 | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 123.00 | 4 401.00 | | 51 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 322.00 | 4 401.00 | | 51 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 320.00 | 1 912.00 | | 40 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 927.00 | 2 900.00 | | 17 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 248.00 | 4 812.00 | | 58 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -411.00 | | -6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 590.00 | 41 805.00 | | 209 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 416.00 | 103 502.00 | | 207 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | -61 698.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 026.00 | | 333 814.00 | 264 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 300.00 | 455 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 400.00 | 497 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 42 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | | 29 360.00 | 43 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 013.00 | | 304 454.00 | 221 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 845.00 | 9 852.00 | 13 673.00 | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 9 852.00 | 13 673.00 | 17 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UP Prêts | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 514 013.00 | | | 514 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 772.00 | 31 305.00 | 108 467.00 | 139 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 306.00 | 673 306.00 | | 673 306.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 389.00 | 115 922.00 | 108 467.00 | 224 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 846.00 | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 713.00 | 1 728.00 | | 18 713.00 |
ST Autres comptes | 7 007.00 | 22 954.00 | | 7 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 412.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 1 258.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546.00 | 1 610.00 | | 2 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 720.00 | 30 682.00 | | 25 720.00 |