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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 062.00 | 27 879.00 | 17 182.00 | 45 062.00 |
AP Constructions | 708 507.00 | 462 136.00 | 246 371.00 | 708 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 569.00 | 490 015.00 | 263 553.00 | 753 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 907.00 | 490 015.00 | 284 892.00 | 774 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 420.00 | 152 655.00 | | 199 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | 46 764.00 | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 242 543.00 | 200 520.00 | | 242 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | 94 760.00 | | 19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | 16 791.00 | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 539.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 18 170.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 349.00 | 130 260.00 | | 42 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 892.00 | 330 780.00 | | 284 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 11 303.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 782.00 | 135 140.00 | | 127 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 759.00 | 88 376.00 | | 85 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | 46 764.00 | | 42 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 842.00 | 36 173.00 | | 453 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 002.00 | 1 878.00 | | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 841.00 | 34 295.00 | | 427 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |