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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 970.00 | 32 075.00 | 96 895.00 | 128 970.00 |
AH Fonds commercial | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 881.00 | 458 549.00 | 441 332.00 | 899 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 401.00 | 188 751.00 | 234 650.00 | 423 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 267.00 | 679 376.00 | 954 891.00 | 1 634 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
BN En cours de production de biens | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 251.00 | 13 051.00 | 1 229 199.00 | 1 242 251.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CF Disponibilités | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 151.00 | 13 051.00 | 1 912 099.00 | 1 925 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 418.00 | 692 427.00 | 2 866 991.00 | 3 559 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 262.00 | 534 561.00 | | 563 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 186.00 | 118 700.00 | | 119 186.00 |
DL TOTAL (I) | 698 949.00 | 669 762.00 | | 698 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 803 419.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 987.00 | 372 092.00 | | 303 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 382.00 | 474 895.00 | | 235 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 962.00 | 758 476.00 | | 817 962.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 236 952.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 042.00 | 2 645 836.00 | | 2 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 991.00 | 3 315 598.00 | | 2 866 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 492.00 | 1 605 753.00 | | 1 261 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FG Production vendue services | 5 919 082.00 | | 5 919 082.00 | 5 919 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 205.00 | | 5 924 205.00 | 5 924 205.00 |
FM Production stockée | | | 24 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 208.00 | 1 543.00 | | 103 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 208.00 | 2 085.00 | | 103 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 2 579.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 459.00 | 2 579.00 | | 129 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 250.00 | -493.00 | | -26 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 443.00 | 35 498.00 | | 28 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 39 819.00 | | 32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 096.00 | 5 304 117.00 | | 6 103 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 909.00 | 5 185 416.00 | | 5 983 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 186.00 | 118 700.00 | | 119 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 818.00 | 55 796.00 | | 39 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 996.00 | | 620 544.00 | 1 276 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 273.00 | 1 634 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 497.00 | 298 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 776.00 | 1 323 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 610.00 | | 123 870.00 | 197 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 386.00 | | 494 674.00 | 1 069 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 984.00 | 193 991.00 | 74 599.00 | 559 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 26 975.00 | 22 497.00 | 27 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 387.00 | 167 016.00 | 52 102.00 | 532 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 924.00 | 112 112.00 | 100 812.00 | 212 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 963.00 | 817 963.00 | | 817 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 251.00 | 1 227 859.00 | 14 392.00 | 1 242 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 961.00 | 1 326 569.00 | 14 392.00 | 1 340 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 305.00 | 1 261 493.00 | 900 812.00 | 2 162 305.00 |