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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 4 612.00 | 1 827.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 020.00 | 4 612.00 | 126 407.00 | 131 020.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CF Disponibilités | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 025.00 | 4 612.00 | 281 413.00 | 286 025.00 |
CU Autres participations | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 3 850.00 | | 6 740.00 |
DG Autres réserves | 59 013.00 | 65 555.00 | | 59 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 84 348.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 185 628.00 | 249 372.00 | | 185 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 439.00 | 74.00 | | 29 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 940.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 785.00 | 30 201.00 | | 52 785.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 1 036.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 786.00 | 32 252.00 | | 95 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 413.00 | 281 624.00 | | 281 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 786.00 | 32 252.00 | | 95 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 479.00 | 268 189.00 | | 206 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 224.00 | 183 841.00 | | 182 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | 84 348.00 | | 24 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 449.00 | | 2 370.00 | 129 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 131 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 6 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | 2 370.00 | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 1 580.00 | 800.00 | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 1 580.00 | 800.00 | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |