| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 350.00 | 158 607.00 | 96 743.00 | 255 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 230.00 | 158 607.00 | 253 623.00 | 412 230.00 |
060 Stock marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
110 Total général Actif | 432 869.00 | 158 607.00 | 274 262.00 | 432 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 407.00 | | | 282 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 421.00 | | | 283 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
252 Charges sociales | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 101.00 | | | 277 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 399.00 | | | 398 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |