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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 148.00 | 49 604.00 | 62 544.00 | 112 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 012.00 | 50 754.00 | 64 258.00 | 115 012.00 |
BT Marchandises | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 479.00 | 50 754.00 | 128 726.00 | 179 479.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 102.00 | 28 738.00 | | 36 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | 7 365.00 | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 68 238.00 | 44 487.00 | | 68 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | 38 208.00 | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 1 953.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | 32 574.00 | | 33 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 487.00 | 72 734.00 | | 60 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 726.00 | 117 222.00 | | 128 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
FG Production vendue services | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 282.00 | 1.00 | | 16 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | 3 193.00 | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 3 193.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | -3 193.00 | | -9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 495.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 643.00 | 258 814.00 | | 433 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 892.00 | 251 450.00 | | 409 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 751.00 | 7 365.00 | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 499.00 | | 25 724.00 | 268 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 970.00 | | 21 119.00 | 200 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 529.00 | | 4 605.00 | 67 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 723.00 | 12 472.00 | | 77 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723.00 | 12 472.00 | | 77 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 896.00 | 4 603.00 | 116 293.00 | 120 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 056.00 | 124 723.00 | 70 334.00 | 195 056.00 |
VW T.V.A. | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 958.00 | 179 665.00 | 116 293.00 | 295 958.00 |