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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 609.00 | 210 730.00 | 21 879.00 | 232 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 709.00 | 210 730.00 | 40 979.00 | 251 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 717.00 | 210 730.00 | 93 987.00 | 304 717.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 879.00 | | | -50 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
DL TOTAL (I) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 000.00 | 28 800.00 | 102 800.00 | 74 000.00 |
FG Production vendue services | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 28 800.00 | 102 800.00 | 74 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 9 669.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 022.00 | | 251 709.00 | 244 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 022.00 | 251 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 922.00 | 232 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 922.00 | | 232 609.00 | 224 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 972.00 | 210 730.00 | 196 972.00 | 196 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 972.00 | 210 730.00 | 196 972.00 | 196 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
YT Sous‐traitance | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 858.00 | | | 41 858.00 |