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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 383.00 | 8 544.00 | 1 839.00 | 10 383.00 |
060 Stock marchandises | 253 616.00 | | 253 616.00 | 253 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
084 Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 248.00 | | 289 248.00 | 289 248.00 |
110 Total général Actif | 299 631.00 | 8 544.00 | 291 087.00 | 299 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 477.00 | | | 222 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 616.00 | | | 253 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253 616.00 | | | -253 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
252 Charges sociales | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |