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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 423.00 | 14 990.00 | 19 433.00 | 34 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 19 749.00 | 1 000.00 | 20 749.00 |
040 Immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 747.00 | 34 739.00 | 31 008.00 | 65 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
110 Total général Actif | 172 952.00 | 34 739.00 | 138 213.00 | 172 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 319.00 | | | 6 319.00 |