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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 499.00 | 600.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 14 305.00 | 9 523.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 196.00 | 15 804.00 | 31 393.00 | 47 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 374.00 | 3 358.00 | 285 016.00 | 288 374.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 730 424.00 | | 730 424.00 | 730 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 782.00 | 3 358.00 | 1 142 424.00 | 1 145 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 978.00 | 19 162.00 | 1 173 816.00 | 1 192 978.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 99 868.00 | 1 854.00 | | 99 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 294.00 | 168 013.00 | | 314 294.00 |
DL TOTAL (I) | 469 107.00 | 224 813.00 | | 469 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 878.00 | 145 170.00 | | 142 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 685.00 | 396 896.00 | | 388 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 146.00 | 150 045.00 | | 173 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 709.00 | 692 111.00 | | 704 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 816.00 | 916 924.00 | | 1 173 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 132.00 | 689 233.00 | | 704 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 251.00 | | 11 389.00 | 38 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 47 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 350.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | | 6 939.00 | 16 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614.00 | | 4 100.00 | 19 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 4 455.00 | | 11 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 4 455.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 685.00 | 388 685.00 | | 388 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 878.00 | 142 301.00 | 577.00 | 142 878.00 |
VP Divers | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 146.00 | 173 146.00 | | 173 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 399.00 | 315 299.00 | 4 100.00 | 319 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 709.00 | 704 132.00 | 577.00 | 704 709.00 |