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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 439.00 | 24 893.00 | 27 546.00 | 52 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 065.00 | | 236 065.00 | 236 065.00 |
BZ Autres créances | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 489.00 | 24 893.00 | 357 596.00 | 382 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | -9 700.00 | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 903.00 | 2 596.00 | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 47 800.00 | 27 897.00 | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 36 047.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 617.00 | 134 499.00 | | 176 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 794.00 | 75 142.00 | | 93 794.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 19 766.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 796.00 | 265 453.00 | | 309 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 596.00 | 293 350.00 | | 357 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 046.00 | | 856 046.00 | 856 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 046.00 | | 856 046.00 | 856 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 417.00 | |
GE Autres charges | | | 51 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 878.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 878.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -878.00 | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 063.00 | 576 130.00 | | 908 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 159.00 | 573 533.00 | | 888 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 903.00 | 2 596.00 | | 19 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 318 204.00 | 1 462.00 | |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |