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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 49 331.00 | 570.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 369.00 | 110 619.00 | 37 751.00 | 148 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 179.00 | 175 607.00 | 78 572.00 | 254 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 164.00 | 175 607.00 | 144 558.00 | 320 164.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
DH Report à nouveau | -134 900.00 | -93 557.00 | | -134 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 632.00 | -41 343.00 | | -11 632.00 |
DL TOTAL (I) | -16 915.00 | -5 282.00 | | -16 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 573.00 | 77 607.00 | | 64 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 785.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 22 755.00 | | 29 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 34 512.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 472.00 | 136 960.00 | | 161 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 558.00 | 131 678.00 | | 144 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 040.00 | 72 816.00 | | 106 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 4 821.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 023.00 | 720.00 | 283 743.00 | 283 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 023.00 | 720.00 | 283 743.00 | 283 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 274.00 | 15 022.00 | | 16 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 282.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 282.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 302.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 302.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -20.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 746.00 | 211 680.00 | | 283 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 379.00 | 253 022.00 | | 295 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 632.00 | -41 343.00 | | -11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 271.00 | | | 256 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 254 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 198 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 496.00 | 13 203.00 | 2 092.00 | 164 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 64.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 904.00 | 13 139.00 | 2 092.00 | 148 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 144.00 | 8 712.00 | 35 001.00 | 64 144.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 851.00 | 43 601.00 | 250.00 | 43 851.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 472.00 | 106 040.00 | 35 001.00 | 161 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 4 013.00 | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | 5 083.00 | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 41 124.00 | 31 770.00 | | 41 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 107.00 | 3 774.00 | | 4 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19.00 | 125.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 584.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | 4 596.00 | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 967.00 | 39 918.00 | | 54 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 289.00 | 13 109.00 | | 16 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 321.00 | 75 349.00 | | 85 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |