| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 732.00 | 36 740.00 | 14 992.00 | 51 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 640.00 | 687 032.00 | 468 608.00 | 1 155 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 895.00 | 725 595.00 | 622 300.00 | 1 347 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 317 132.00 | | 317 132.00 | 317 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 272.00 | | 582 272.00 | 582 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 167.00 | 725 595.00 | 1 204 572.00 | 1 930 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 463 765.00 | | | 463 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
DK Provisions réglementées | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 684 951.00 | | | 684 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 620.00 | | | 519 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 355.00 | | | 364 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 649.00 | 99 384.00 | 155 265.00 | 254 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VP Divers | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 028.00 | 215 128.00 | 900.00 | 216 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 620.00 | 364 355.00 | 155 265.00 | 519 620.00 |