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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 467 858.00 | | 467 858.00 | 467 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 260.00 | | 1 316 260.00 | 1 316 260.00 |
BZ Autres créances | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CF Disponibilités | 837 387.00 | | 837 387.00 | 837 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 583.00 | | 914 583.00 | 914 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 843.00 | | 2 230 843.00 | 2 230 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 858.00 | | | 467 858.00 |
CU Autres participations | 848 402.00 | | 848 402.00 | 848 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 419.00 | 8 500.00 | | 28 419.00 |
DG Autres réserves | 1 534 159.00 | 1 205 694.00 | | 1 534 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | 398 384.00 | | 140 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 510.00 | 2 112 578.00 | | 2 203 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 256.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 235.00 | | |
EA Autres dettes | 21 743.00 | 121 743.00 | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 333.00 | 132 234.00 | | 27 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 843.00 | 2 244 812.00 | | 2 230 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 333.00 | 132 234.00 | | 27 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 950.00 | 424 950.00 | | 149 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018.00 | 26 566.00 | | 9 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 932.00 | 398 384.00 | | 140 932.00 |