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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 220.00 | 1 254 699.00 | 1 713 521.00 | 2 968 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 685.00 | 36 443.00 | 94 242.00 | 130 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 660.00 | 1 292 592.00 | 2 339 068.00 | 3 631 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 711.00 | | 630 711.00 | 630 711.00 |
BP En cours de production de services | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 451.00 | | 194 451.00 | 194 451.00 |
BZ Autres créances | 948 279.00 | | 948 279.00 | 948 279.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 279.00 | | 1 782 279.00 | 1 782 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 940.00 | 1 292 592.00 | 4 121 348.00 | 5 413 940.00 |
CU Autres participations | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 457.00 | -132 674.00 | | -97 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 011.00 | 35 217.00 | | -57 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 956.00 | 32 152.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 225 489.00 | 284 695.00 | | 225 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 032.00 | 1 645 657.00 | | 1 519 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 708.00 | 104 047.00 | | 64 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 551.00 | 911 007.00 | | 1 060 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 073.00 | 111 046.00 | | 90 073.00 |
EA Autres dettes | 1 161 494.00 | 1 184 738.00 | | 1 161 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 859.00 | 3 956 495.00 | | 3 895 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 348.00 | 4 241 190.00 | | 4 121 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 366.00 | 2 459 878.00 | | 2 549 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 008.00 | 2 010.00 | | 20 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 560.00 | | 1 438 560.00 | 1 438 560.00 |
FG Production vendue services | 415 813.00 | | 415 813.00 | 415 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 373.00 | | 1 854 373.00 | 1 854 373.00 |
FM Production stockée | | | -14 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 232.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | 2 926.00 | | 3 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 314.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196.00 | 16 236.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 16 236.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 1 786.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 3 987.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 12 248.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 480.00 | 2 040 623.00 | | 1 915 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 491.00 | 2 005 406.00 | | 1 972 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 011.00 | 35 217.00 | | -57 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 312.00 | 42 569.00 | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 052.00 | | 53 609.00 | 3 578 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 055.00 | | 49 107.00 | 3 129 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 822.00 | | 4 501.00 | 443 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 360.00 | 199 232.00 | | 1 093 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 910.00 | 199 232.00 | | 1 091 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 551.00 | 1 060 551.00 | | 1 060 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 494.00 | 1 161 494.00 | | 1 161 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
UX Autres créances clients | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 618.00 | 150 125.00 | 661 660.00 | 1 496 618.00 |
VI Groupe et associés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 991.00 | 1 143 216.00 | 351 775.00 | 1 494 991.00 |
VW T.V.A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 859.00 | 2 549 366.00 | 661 660.00 | 3 895 859.00 |