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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 3 041.00 | 69 954.00 | 72 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 995.00 | 3 041.00 | 69 954.00 | 72 995.00 |
BZ Autres créances | 1 311 429.00 | | 1 311 429.00 | 1 311 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 308 427.00 | | 308 427.00 | 308 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 658.00 | | 2 020 658.00 | 2 020 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 653.00 | 3 041.00 | 2 090 611.00 | 2 093 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 072.00 | | | 993 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | -440 063.00 | | | -440 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 118.00 | | | 739 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 833.00 | | | 1 311 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 778.00 | | | 778 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 611.00 | | | 2 090 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124 765.00 | | | 2 124 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 765.00 | | | 2 124 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929 949.00 | | | 1 929 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 453.00 | | | 1 959 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 478.00 | | | 2 875 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 361.00 | | | 2 136 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 118.00 | | | 739 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 867.00 | 20 621.00 | 689 246.00 | 709 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 231.00 | 1 312 231.00 | | 1 312 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 778.00 | 89 532.00 | 689 246.00 | 778 778.00 |