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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 9 711.00 | 402.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 805.00 | 329 314.00 | 1 491.00 | 330 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 028.00 | 339 815.00 | 1 752 213.00 | 2 092 028.00 |
BT Marchandises | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
BZ Autres créances | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 819.00 | | 319 819.00 | 319 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 847.00 | 339 815.00 | 2 072 032.00 | 2 411 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 728.00 | 1 119 061.00 | | 1 228 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 449.00 | 109 666.00 | | 182 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 177.00 | 1 393 728.00 | | 1 576 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 282.00 | 366 393.00 | | 157 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 54 414.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 116.00 | 194 300.00 | | 224 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 332.00 | 62 521.00 | | 82 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 855.00 | 677 629.00 | | 495 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 032.00 | 2 071 356.00 | | 2 072 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 934.00 | 570 948.00 | | 456 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 120.00 | | 908.00 | 2 091 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 790.00 | | | 1 750 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 010.00 | | 908.00 | 340 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 160.00 | 655.00 | | 339 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 370.00 | 655.00 | | 338 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 681.00 | 117 760.00 | 38 921.00 | 156 681.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 855.00 | 456 934.00 | 38 921.00 | 495 855.00 |