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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 169 200.00 | 7 350.00 | 161 849.00 | 169 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 783.00 | 24 385.00 | 3 397.00 | 27 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 580.00 | 31 736.00 | 360 844.00 | 392 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 464.00 | | 445 464.00 | 445 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 044.00 | 31 736.00 | 806 308.00 | 838 044.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 280 430.00 | | | 280 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 637.00 | | | 504 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 878.00 | | | 525 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 308.00 | | | 806 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 878.00 | | | 525 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 831.00 | | | 392 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 153 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 392 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 7 324.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 7 324.00 | | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 638.00 | 504 638.00 | | 504 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 605.00 | 214 605.00 | 3 000.00 | 217 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 879.00 | 525 879.00 | | 525 879.00 |