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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 012.00 | 88.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 763.00 | 134 189.00 | 11 574.00 | 145 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 929.00 | 140 201.00 | 1 097 728.00 | 1 237 929.00 |
BT Marchandises | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CF Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 074.00 | | 314 074.00 | 314 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 002.00 | 140 201.00 | 1 411 801.00 | 1 552 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 626 945.00 | | | 626 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 741.00 | | | 1 083 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 801.00 | | | 1 411 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 223.00 | | | 302 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 929.00 | | | 1 237 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 388.00 | 8 813.00 | | 131 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 8 813.00 | | 131 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 805.00 | 51 967.00 | 25 837.00 | 77 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 060.00 | 302 223.00 | 25 837.00 | 328 060.00 |