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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 20 321.00 | 13 384.00 | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 526.00 | 114 420.00 | 17 106.00 | 131 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 419.00 | 134 928.00 | 120 491.00 | 255 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 914.00 | | 317 914.00 | 317 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 334.00 | 134 928.00 | 438 405.00 | 573 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 332.00 | 70 107.00 | | 88 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 703.00 | 18 225.00 | | 93 703.00 |
DL TOTAL (I) | 358 036.00 | 264 332.00 | | 358 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | 8 722.00 | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 36 162.00 | | 34 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | 14 997.00 | | 38 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 369.00 | 59 882.00 | | 80 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 406.00 | 324 215.00 | | 438 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 369.00 | 59 882.00 | | 80 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 183.00 | | 6 309.00 | 271 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 072.00 | 255 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 072.00 | 165 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 996.00 | | 6 309.00 | 180 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 571.00 | 7 429.00 | 22 072.00 | 149 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 385.00 | 7 429.00 | 22 072.00 | 149 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 197.00 | 1 238.00 | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436.00 | 197.00 | 1 238.00 | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |