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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 12 746.00 | 37 001.00 | 49 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 780.00 | 12 746.00 | 45 034.00 | 57 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 248.00 | 9 829.00 | 1 321 419.00 | 1 331 248.00 |
BZ Autres créances | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CF Disponibilités | 747 099.00 | | 747 099.00 | 747 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 279.00 | 9 829.00 | 2 212 450.00 | 2 222 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 059.00 | 22 575.00 | 2 257 484.00 | 2 280 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 022.00 | 706 309.00 | | 31 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 293.00 | -1 612.00 | | 88 293.00 |
DL TOTAL (I) | 227 702.00 | 814 697.00 | | 227 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 253.00 | 44 741.00 | | 681 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 689.00 | 172 760.00 | | 123 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 389.00 | 1 035 533.00 | | 1 133 389.00 |
EA Autres dettes | 91 450.00 | 102 495.00 | | 91 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 782.00 | 1 355 530.00 | | 2 029 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 484.00 | 2 170 227.00 | | 2 257 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 938.00 | | 4 105 938.00 | 4 105 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 938.00 | | 4 105 938.00 | 4 105 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 836.00 | 5 717 167.00 | | 4 110 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 543.00 | 5 718 779.00 | | 4 022 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 293.00 | -1 612.00 | | 88 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 9 622.00 | 35 406.00 | 38 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 531.00 | 9 622.00 | 35 406.00 | 38 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 764.00 | 3 022.00 | 956.00 | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764.00 | 3 022.00 | 956.00 | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | 3 022.00 | 956.00 | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 112.00 | 644 112.00 | | 644 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 389.00 | 1 133 389.00 | | 1 133 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 641.00 | 1 992 641.00 | | 1 992 641.00 |