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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 143.00 | 2 396.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 6 465.00 | 3 209.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775.00 | 8 819.00 | 8 956.00 | 17 775.00 |
BT Marchandises | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 184 159.00 | | 184 159.00 | 184 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 149.00 | | 556 149.00 | 556 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 924.00 | 8 819.00 | 565 105.00 | 573 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 800.00 | 293 000.00 | | 307 800.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 64 814.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 350 622.00 | 366 091.00 | | 350 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 161 886.00 | | 185 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 106 070.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 28.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 482.00 | 267 985.00 | | 214 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 105.00 | 634 076.00 | | 565 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 2 229.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 2 229.00 | | 4 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 323.00 | 212 323.00 | | 212 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 674.00 | 212 323.00 | 3 350.00 | 215 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 482.00 | 214 482.00 | | 214 482.00 |