| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 803.00 | 52 890.00 | 3 913.00 | 56 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 845.00 | 52 890.00 | 154 955.00 | 207 845.00 |
060 Stock marchandises | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
084 Disponibilités | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
110 Total général Actif | 336 538.00 | 52 890.00 | 283 648.00 | 336 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 618.00 | 253 985.00 | | 166 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 130.00 | 94 523.00 | | 112 130.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 266.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 826.00 | 348 773.00 | | 278 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 399.00 | 151 853.00 | | 107 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 168.00 | -405.00 | | 2 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 67 126.00 | 118 816.00 | | 67 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 5 785.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 115.00 | 50 322.00 | | 66 115.00 |
252 Charges sociales | 16 899.00 | 17 829.00 | | 16 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 2 953.00 | | 283.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 9.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 046.00 | 347 162.00 | | 265 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 780.00 | 1 611.00 | | 13 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 914.00 | 1 611.00 | | 11 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |