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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 408 850.00 | 138 115.00 | 270 735.00 | 408 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 936.00 | 140 588.00 | 4 012 348.00 | 4 152 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 056.00 | | 605 056.00 | 605 056.00 |
CF Disponibilités | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 128.00 | | 743 128.00 | 743 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 063.00 | 140 588.00 | 4 755 475.00 | 4 896 063.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 475.00 | 3 249 475.00 | | 3 249 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 007.00 | 106 147.00 | | 107 007.00 |
DG Autres réserves | 1 135 751.00 | 1 158 418.00 | | 1 135 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | 17 193.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 204.00 | 4 531 233.00 | | 4 505 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 956.00 | 206 213.00 | | 204 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 8 245.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 14 598.00 | | 33 006.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 49 020.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 271.00 | 278 075.00 | | 250 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 475.00 | 4 809 308.00 | | 4 755 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 371.00 | 138 775.00 | | 119 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | -396.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 527.00 | 173 072.00 | | 180 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 556.00 | 155 879.00 | | 167 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | 17 193.00 | | 12 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 512.00 | | | 4 167 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 4 152 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 452 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 899.00 | | | 466 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 613.00 | | | 3 700 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 611.00 | 17 553.00 | 14 576.00 | 137 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 611.00 | 17 553.00 | 14 576.00 | 137 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 956.00 | 74 056.00 | 33 600.00 | 204 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VP Divers | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 251.00 | 50 701.00 | 550.00 | 51 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 271.00 | 119 371.00 | 33 600.00 | 250 271.00 |