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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 506.00 | 820.00 | 1 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 566.00 | 506.00 | 3 394 059.00 | 3 394 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 874.00 | | 640 874.00 | 640 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 440.00 | 506.00 | 4 034 934.00 | 4 035 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
CU Autres participations | 3 342 989.00 | | 3 342 989.00 | 3 342 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 911 327.00 | | | 911 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 978.00 | | | 555 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 305.00 | | | 3 117 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 475.00 | | | 662 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 670.00 | | | 174 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 628.00 | | | 917 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 934.00 | | | 4 034 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 595.00 | | | 449 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 502.00 | | | 575 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 978.00 | | | 555 978.00 |