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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 333.00 | 1 667.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 980.00 | | 2 993 980.00 | 2 993 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 587.00 | 115 772.00 | 167 815.00 | 283 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 311.00 | 7 233.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 766.00 | 152 687.00 | 3 175 079.00 | 3 327 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 598.00 | 104 763.00 | 547 835.00 | 652 598.00 |
BZ Autres créances | 638 773.00 | | 638 773.00 | 638 773.00 |
CF Disponibilités | 495 901.00 | | 495 901.00 | 495 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 483.00 | 104 763.00 | 1 702 721.00 | 1 807 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 250.00 | 257 450.00 | 4 877 800.00 | 5 135 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 742.00 | | | 682 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 699.00 | 1 281 173.00 | | 1 469 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 899.00 | 188 526.00 | | 344 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 598.00 | 2 513 699.00 | | 2 858 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 70 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 70 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 280.00 | 894 100.00 | | 877 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 1 571.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 181.00 | 242 835.00 | | 263 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 755.00 | 454 118.00 | | 524 755.00 |
EA Autres dettes | 102 263.00 | 71 934.00 | | 102 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 433 976.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 702.00 | 2 098 534.00 | | 2 017 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 800.00 | 4 682 733.00 | | 4 877 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 492.00 | 1 552 212.00 | | 1 501 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 788.00 | 153 822.00 | | 168 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 403.00 | | 74 651.00 | 3 266 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 3 327 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 3 030 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 283 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 980.00 | | | 3 038 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 495.00 | | 72 651.00 | 215 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 047.00 | 36 530.00 | 10 200.00 | 126 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 8 729.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | 36 197.00 | 1 471.00 | 81 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | 69 000.00 | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | | 69 000.00 | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 526 883.00 | | | 526 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VC Groupe et associés | 557 027.00 | | | 557 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 892.00 | 158 681.00 | 513 047.00 | 674 892.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 126.00 | 628 841.00 | 690 285.00 | 1 319 126.00 |
VW T.V.A. | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 702.00 | 1 501 492.00 | 513 047.00 | 2 017 702.00 |