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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 16 309.00 | 4 905.00 | 21 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 262.00 | 16 309.00 | 64 953.00 | 81 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 749.00 | | 745 749.00 | 745 749.00 |
BZ Autres créances | 276 847.00 | | 276 847.00 | 276 847.00 |
CF Disponibilités | 286 939.00 | | 286 939.00 | 286 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 564.00 | | 1 331 564.00 | 1 331 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 826.00 | 16 309.00 | 1 396 517.00 | 1 412 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DH Report à nouveau | -482 720.00 | | | -482 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
DL TOTAL (I) | -247 499.00 | | | -247 499.00 |
DP Provisions pour risques | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 458.00 | | | 548 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 010.00 | | | 548 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 758.00 | | | 376 758.00 |
EA Autres dettes | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 829.00 | | | 1 588 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 517.00 | | | 1 396 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 139.00 | | | 1 014 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 1 722 799.00 | | 1 722 799.00 | 1 722 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 799.00 | | 1 782 799.00 | 1 782 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 94 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 045.00 | | | 1 916 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 339.00 | | | 1 719 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 623.00 | | | 480 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543.00 | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 361.00 | 81 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137 014.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 605.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 200.00 | 21 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 564.00 | 5 689.00 | 397 944.00 | 408 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 605.00 | | 185 605.00 | 185 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 945.00 | 5 689.00 | 75 326.00 | 85 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 251.00 | | 82 064.00 | 137 251.00 |
6T Sur comptes clients | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 728.00 | | 98 541.00 | 153 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 010.00 | 548 010.00 | | 548 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 745 749.00 | 745 749.00 | | 745 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VC Groupe et associés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 458.00 | | 548 458.00 | 548 458.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 473.00 | 1 044 625.00 | 9 848.00 | 1 054 473.00 |
VW T.V.A. | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 597.00 | 1 014 139.00 | 548 458.00 | 1 562 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
ST Autres comptes | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
YT Sous‐traitance | 473 196.00 | | | 473 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 094.00 | | | 457 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 934.00 | | | 836 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |