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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 46 456.00 | 32 847.00 | 79 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 723.00 | 46 456.00 | 36 267.00 | 82 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
110 Total général Actif | 100 394.00 | 46 456.00 | 53 938.00 | 100 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 983.00 | | | 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
252 Charges sociales | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |