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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 354.00 | 58 930.00 | 6 423.00 | 65 354.00 |
040 Immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 206.00 | 58 930.00 | 46 276.00 | 105 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 140.00 | 48 038.00 | 95 102.00 | 143 140.00 |
072 Créances – Autres | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
084 Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 215.00 | 48 038.00 | 325 177.00 | 373 215.00 |
110 Total général Actif | 478 421.00 | 106 968.00 | 371 453.00 | 478 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 426.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 843 212.00 | | | 843 212.00 |
222 Production stockée | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 456.00 | | | 818 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
242 Autres charges externes. | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
252 Charges sociales | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
262 Autres charges | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 536.00 | | | 784 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
280 Produits financiers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |