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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 285.00 | 178 373.00 | 7 911.00 | 186 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 449.00 | 22 831.00 | 5 618.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 080.00 | 281 998.00 | 79 081.00 | 361 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 327.00 | 483 203.00 | 94 123.00 | 577 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 455.00 | 483 203.00 | 237 252.00 | 720 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 970.00 | -2 746 990.00 | | -2 596 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | 150 019.00 | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | -2 513 971.00 | -2 588 970.00 | | -2 513 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 661.00 | 273 958.00 | | 309 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | 53 420.00 | | 52 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275.00 | | |
EA Autres dettes | 2 378 565.00 | 2 496 833.00 | | 2 378 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 224.00 | 2 824 487.00 | | 2 751 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 252.00 | 235 517.00 | | 237 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 224.00 | 2 824 487.00 | | 2 751 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 583.00 | | 5 743.00 | 571 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 583.00 | | 5 743.00 | 571 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 863.00 | 31 340.00 | | 451 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 863.00 | 31 340.00 | | 451 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 661.00 | 309 661.00 | | 309 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 565.00 | 2 378 565.00 | | 2 378 565.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VC Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 224.00 | 2 751 224.00 | | 2 751 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |