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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 018 416.00 | 526 677.00 | 491 739.00 | 1 018 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 070.00 | 86 614.00 | 7 456.00 | 94 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 111 939.00 | 28 984.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 682.00 | 725 230.00 | 536 452.00 | 1 261 682.00 |
BT Marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 555 736.00 | | 555 736.00 | 555 736.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 921.00 | 725 230.00 | 1 156 691.00 | 1 881 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 672.00 | -393 234.00 | | -506 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 313.00 | -113 438.00 | | -112 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 416.00 | 37 831.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 465 431.00 | 582 159.00 | | 465 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 541.00 | 213 265.00 | | 408 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 102 596.00 | | 130 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | 131 457.00 | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 50 913.00 | 52 561.00 | | 50 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 260.00 | 499 879.00 | | 691 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 691.00 | 1 082 038.00 | | 1 156 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 793.00 | 499 879.00 | | 681 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 414.00 | | 28 657.00 | 1 273 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 389.00 | 1 261 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 289.00 | 1 261 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 664.00 | | 28 657.00 | 1 262 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 227.00 | 81 305.00 | 37 302.00 | 681 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 127.00 | 81 305.00 | 27 202.00 | 671 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VC Groupe et associés | 544 163.00 | 544 163.00 | | 544 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 6 658.00 | 9 467.00 | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 408 541.00 | 408 541.00 | | 408 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 846.00 | 559 196.00 | 650.00 | 559 846.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 260.00 | 681 793.00 | 9 467.00 | 691 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |