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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 690.00 | 2 936.00 | 6 754.00 | 9 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | 476.00 | 8 860.00 | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 770.00 | 476.00 | 40 293.00 | 40 770.00 |
110 Total général Actif | 50 459.00 | 3 412.00 | 47 047.00 | 50 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 138.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 865.00 | 101 622.00 | | 98 865.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 472.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 152.00 | 1 032.00 | | 2 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 017.00 | 103 264.00 | | 100 017.00 |
242 Autres charges externes. | 32 689.00 | 34 575.00 | | 32 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 145.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 146.00 | 65 104.00 | | 62 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 570.00 | 100 834.00 | | 96 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | 2 430.00 | | 3 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | 381.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 251.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 1 382.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 13.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | 1 165.00 | | 2 356.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |