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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 395.00 | 55.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 2 586.00 | 1 328.00 | 3 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 364.00 | 2 981.00 | 1 384.00 | 4 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 462.00 | 4 013.00 | 43 449.00 | 47 462.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 239.00 | 4 013.00 | 97 226.00 | 101 239.00 |
110 Total général Actif | 105 603.00 | 6 994.00 | 98 609.00 | 105 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
222 Production stockée | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |