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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 816.00 | -1.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 523.00 | 40 249.00 | 274.00 | 40 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 770.00 | 51 064.00 | 37 706.00 | 88 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 659.00 | 26 244.00 | 474 415.00 | 500 659.00 |
BZ Autres créances | 1 093 731.00 | | 1 093 731.00 | 1 093 731.00 |
CF Disponibilités | 345 017.00 | | 345 017.00 | 345 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 539.00 | 26 244.00 | 1 913 295.00 | 1 939 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 310.00 | 77 309.00 | 1 951 001.00 | 2 028 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 968.00 | 1 303 970.00 | | 1 404 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 389.00 | 100 998.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 357.00 | 1 514 968.00 | | 1 549 357.00 |
DP Provisions pour risques | 9 498.00 | 9 000.00 | | 9 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 498.00 | 9 000.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 119 424.00 | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 854.00 | 462 460.00 | | 316 854.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 45 067.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 146.00 | 626 952.00 | | 392 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 001.00 | 2 150 920.00 | | 1 951 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 558.00 | | 2 094 558.00 | 2 094 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 558.00 | | 2 094 558.00 | 2 094 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 24 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | 224.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 864.00 | 224.00 | | 15 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 40 202.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 388.00 | 3 069 428.00 | | 2 148 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 999.00 | 2 968 430.00 | | 2 113 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 389.00 | 100 998.00 | | 34 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 432.00 | | 50 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 432.00 | | 39 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 498.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 12 889.00 | | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 12 889.00 | | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 13 387.00 | | 22 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 854.00 | 316 854.00 | | 316 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 522.00 | 1 563 051.00 | 31 471.00 | 1 594 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 955.00 | 1 563 051.00 | 33 904.00 | 1 596 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 146.00 | 392 146.00 | | 392 146.00 |