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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 952.00 | 202 722.00 | 70 231.00 | 272 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285 181.00 | 1 997 953.00 | 1 287 228.00 | 3 285 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 906.00 | 2 215 813.00 | 1 358 093.00 | 3 573 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 309.00 | 2 766.00 | 62 543.00 | 65 309.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CF Disponibilités | 1 102 443.00 | | 1 102 443.00 | 1 102 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 394.00 | 2 766.00 | 1 479 628.00 | 1 482 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 300.00 | 2 218 579.00 | 2 837 721.00 | 5 056 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
DH Report à nouveau | -309 107.00 | -301 887.00 | | -309 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 705.00 | -7 220.00 | | 271 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 644.00 | 16 979.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 592.00 | 1 355 223.00 | | 1 622 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 192.00 | 433 132.00 | | 357 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 644.00 | 429 508.00 | | 386 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 361.00 | 24 790.00 | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 52 101.00 | | 147 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 859.00 | 165 746.00 | | 289 859.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 4 380.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 129.00 | 1 109 657.00 | | 1 215 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 721.00 | 2 464 879.00 | | 2 837 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 779.00 | 335 048.00 | 31 015.00 | 1 911 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 453.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 094.00 | 334 595.00 | 31 015.00 | 1 897 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 859.00 | 289 859.00 | | 289 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 192.00 | 68 352.00 | 271 545.00 | 357 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 038.00 | 160 418.00 | 620.00 | 161 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 768.00 | 897 928.00 | 271 545.00 | 1 186 768.00 |