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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 32 800.00 | 6 284.00 | 39 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 734.00 | 33 450.00 | 6 284.00 | 39 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
110 Total général Actif | 123 982.00 | 33 450.00 | 90 532.00 | 123 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 000.00 | 69 675.00 | | 118 000.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -11 500.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 523.00 | 62 686.00 | | 123 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 580.00 | 15 828.00 | | 34 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -350.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 39 921.00 | 36 582.00 | | 39 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 798.00 | | 2 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 248.00 | 5 354.00 | | 8 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | 6 004.00 | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 825.00 | 80 222.00 | | 109 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 698.00 | -17 536.00 | | 13 698.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 676.00 | -17 490.00 | | 13 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |