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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 561.00 | 87 228.00 | 42 333.00 | 129 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 981.00 | 88 518.00 | 44 463.00 | 132 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 594.00 | | 326 594.00 | 326 594.00 |
110 Total général Actif | 459 575.00 | 88 518.00 | 371 057.00 | 459 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 717.00 | |
126 Réserve légale | | | 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 088.00 | 765 159.00 | | 760 088.00 |
222 Production stockée | 18 050.00 | -73.00 | | 18 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 3 000.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 1 768.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 546.00 | 769 855.00 | | 784 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 681.00 | 261 716.00 | | 345 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 333.00 | -6 733.00 | | -18 333.00 |
242 Autres charges externes. | 91 052.00 | 117 671.00 | | 91 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 6 140.00 | | 4 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 924.00 | 261 507.00 | | 270 924.00 |
252 Charges sociales | 48 798.00 | 46 937.00 | | 48 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 970.00 | 21 394.00 | | 22 970.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 825.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 218.00 | 709 459.00 | | 767 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 327.00 | 60 396.00 | | 17 327.00 |
280 Produits financiers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 430.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 418.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | 59 548.00 | | 17 421.00 |