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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 826.00 | 826.00 | 8 000.00 | 8 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 28 630.00 | 19 427.00 | 48 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 483.00 | 29 456.00 | 39 027.00 | 68 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
084 Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
110 Total général Actif | 144 625.00 | 29 456.00 | 115 169.00 | 144 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 086.00 | 73 569.00 | | 116 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 228.00 | 1 439.00 | | 1 228.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 316.00 | 75 123.00 | | 117 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 175.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 53 363.00 | 36 047.00 | | 53 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 098.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 655.00 | 18 646.00 | | 12 655.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | 3 258.00 | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 173.00 | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 494.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 111.00 | 59 891.00 | | 73 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 205.00 | 15 232.00 | | 44 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 979.00 | 228.00 | | 13 979.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 836.00 | 13 068.00 | | 7 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | -1 032.00 | | 8 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 200.00 | 3 424.00 | | 41 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |