| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 26 312.00 | 28 772.00 | 55 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 470.00 | 28 011.00 | 36 459.00 | 64 470.00 |
BN En cours de production de biens | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BZ Autres créances | 459 873.00 | | 459 873.00 | 459 873.00 |
CF Disponibilités | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 957.00 | 28 011.00 | 693 946.00 | 721 957.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 918.00 | | | 450 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 946.00 | | | 693 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 145.00 | | 1 207 145.00 | 1 207 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 145.00 | | 1 207 145.00 | 1 207 145.00 |
FM Production stockée | | | 48 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 117.00 | | | 1 280 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 836.00 | | | 1 263 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 927.00 | | 2 080.00 | 134 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 537.00 | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 537.00 | 56 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 607.00 | | 2 080.00 | 57 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 12 586.00 | 20 537.00 | 35 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | 12 586.00 | 20 537.00 | 35 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 225 928.00 | 225 928.00 | | 225 928.00 |
VC Groupe et associés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 557.00 | 476 769.00 | 5 787.00 | 482 557.00 |
VW T.V.A. | 304 693.00 | 304 693.00 | | 304 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
ST Autres comptes | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YT Sous‐traitance | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 457.00 | | | 306 457.00 |