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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 2 588 400.00 | 692 070.00 | 1 896 330.00 | 2 588 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 810 400.00 | 692 070.00 | 2 118 330.00 | 2 810 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 936 867.00 | | 1 936 867.00 | 1 936 867.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 148.00 | | 2 012 148.00 | 2 012 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 549.00 | 692 070.00 | 4 130 479.00 | 4 822 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 821 410.00 | 732 024.00 | | 821 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 687.00 | 89 386.00 | | 268 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 097.00 | 1 315 410.00 | | 1 584 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 538.00 | 2 560 200.00 | | 2 226 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 407 270.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | 291 456.00 | | 126 991.00 |
EA Autres dettes | | 73 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 383.00 | 3 332 533.00 | | 2 546 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 479.00 | 4 647 943.00 | | 4 130 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 000.00 | 29 635.00 | | 1 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 000.00 | 34 631.00 | | 1 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 435.00 | 29 635.00 | | 1 316 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 435.00 | 31 083.00 | | 1 316 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 565.00 | 3 548.00 | | 423 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 679.00 | 32 800.00 | | 126 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 682.00 | 17 192 078.00 | | 1 933 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 996.00 | 17 102 692.00 | | 1 664 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 687.00 | 89 386.00 | | 268 687.00 |