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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 456 419.00 | | 456 419.00 | 456 419.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 832.00 | | 516 832.00 | 516 832.00 |
CU Autres participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -119 499.00 | -118 847.00 | | -119 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615.00 | -651.00 | | -12 615.00 |
DL TOTAL (I) | -123 468.00 | -110 853.00 | | -123 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 772.00 | 497 565.00 | | 416 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 14 652.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 53 395.00 | 53 969.00 | | 53 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 300.00 | 726 186.00 | | 640 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 832.00 | 615 334.00 | | 516 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 300.00 | 726 186.00 | | 640 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 772.00 | 497 565.00 | | 416 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 833.00 | 310 461.00 | | 20 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 449.00 | 311 112.00 | | 33 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 615.00 | -651.00 | | -12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 411 761.00 | 411 761.00 | | 411 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 772.00 | 416 772.00 | | 416 772.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 669.00 | 462 669.00 | | 462 669.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 300.00 | 640 300.00 | | 640 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 040.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | 3 371.00 | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 22 121.00 | 24 858.00 | | 22 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 665.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 1 705.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 167.00 | 21 041.00 | | 4 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 245.00 | 14 147.00 | | 3 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 220.00 | 41 563.00 | | 24 220.00 |