| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 914.00 | 27 295.00 | 113 618.00 | 140 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 323 932.00 | | 11 323 932.00 | 11 323 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 799 378.00 | 27 295.00 | 11 772 083.00 | 11 799 378.00 |
BN En cours de production de biens | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 976.00 | | 413 976.00 | 413 976.00 |
BZ Autres créances | 305 714.00 | | 305 714.00 | 305 714.00 |
CF Disponibilités | 1 591 325.00 | | 1 591 325.00 | 1 591 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 532.00 | | 2 489 532.00 | 2 489 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 313.00 | 27 295.00 | 14 423 018.00 | 14 450 313.00 |
CU Autres participations | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 2 959 194.00 | | | 2 959 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 251.00 | | | 1 211 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 544.00 | | | 4 336 544.00 |
DP Provisions pour risques | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 075 000.00 | | | 5 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 210.00 | | | 1 773 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
EA Autres dettes | 2 649 659.00 | | | 2 649 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 071.00 | | | 9 850 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 423 018.00 | | | 14 423 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 071.00 | | | 4 775 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 210.00 | | | 1 773 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 835.00 | | 563 835.00 | 563 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 835.00 | | 563 835.00 | 563 835.00 |
FM Production stockée | | | -70 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 102.00 | | | 2 295 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 851.00 | | | 1 083 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 251.00 | | | 1 211 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 247.00 | | 4 534 918.00 | 12 077 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808 957.00 | 11 658 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812 787.00 | 11 799 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 140 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 899.00 | | 7 844.00 | 136 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940 348.00 | | 4 527 074.00 | 11 940 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 11 987.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 11 987.00 | | 15 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 451.00 | 143 952.00 | | 92 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 451.00 | 143 952.00 | | 92 451.00 |
UG ‐ Financières | | 143 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 075 000.00 | | | 5 075 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 659.00 | 2 649 659.00 | | 2 649 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 323 932.00 | | 11 323 932.00 | 11 323 932.00 |
UX Autres créances clients | 413 976.00 | 413 976.00 | | 413 976.00 |
VB T. V. A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 342.00 | 1 768 342.00 | | 1 768 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 816.00 | 179 816.00 | | 179 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052 884.00 | 728 951.00 | 11 323 932.00 | 12 052 884.00 |
VW T.V.A. | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 072.00 | 4 775 071.00 | | 9 850 072.00 |