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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 582.00 | 169 395.00 | 173 187.00 | 342 582.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 469.00 | 169 395.00 | 175 074.00 | 344 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 987.00 | | 250 987.00 | 250 987.00 |
110 Total général Actif | 595 456.00 | 169 395.00 | 426 061.00 | 595 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 465.00 | 526 010.00 | | 771 465.00 |
222 Production stockée | -82 249.00 | 30 431.00 | | -82 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 599.00 | 3 414.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 815.00 | 562 605.00 | | 689 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 977.00 | 172 876.00 | | 185 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 525.00 | -4 852.00 | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 99 236.00 | 103 219.00 | | 99 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 3 053.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 076.00 | 192 041.00 | | 264 076.00 |
252 Charges sociales | 96 345.00 | 66 550.00 | | 96 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 579.00 | 31 061.00 | | 35 579.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 696.00 | 563 958.00 | | 689 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119.00 | -1 353.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 426.00 | 8 138.00 | | 5 426.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 2 279.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 254.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 578.00 | 4 192.00 | | 2 578.00 |